财智精选一期基金

更新日期:2019-07-31
  • 最新净值 1.4157
  • 累计净值 1.4157
  • 累计增长率41.57%
  • 基金经理赵荣春
  • 认购费率1%
  • 成立日期2015-04-15

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净值走势图

截止日期:2019-07-31

基金简称历史净值表

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净值日期 单位净值 累计净值 累计涨幅
2019-07-31 1.4157 1.4157 41.57
2019-07-15 1.4341 1.4341 43.41
2019-07-01 1.4228 1.4228 42.28
2019-06-17 1.4327 1.4327 43.27
2019-05-31 1.4312 1.4312 43.12
2019-05-15 1.4270 1.4270 42.7

产品基本要素

产品名称: 财智精选一期基金 成立时间: 2015年04月15日
受托人: 托管人: 招商证券股份有限公司
投资顾问: 北京财智联合理财顾问有限公司 基金经理: 赵荣春
最低认购金额: 100 万元起 最低追加金额: 以10 万元的整数倍追加
认购费: 1% 封闭期: 6个月
开放日: 每月15日 赎回费: 持有期<12 个月:3%; 持有期≥12 个月:0
固定管理费率: 1.5 浮动管理费:
警戒线: 止损线:
投资范围:

(1)现金类金融产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; (2)非标类金融产品:证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、发行主体具有私募基金管理人资格的私募产品。

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